对于嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金增多 C 类基金份额           并修改基金合同、托管合同部分条件的公告   把柄《嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金基金合同》的关系轮番，为闲适基金 投资者的需求，为投资者提供种种化的投资路线，嘉实基金处理有限公司（以下简称“本公 司”）经与基金托管东说念主中国银行股份有限公司协商一致，决定于 2024 年 10 月 21 日起对嘉 实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增多 C 类基金份额类别， 并对《嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金基金合同》                           （以下简称“基金合同”）、                                       《嘉 实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金托管合同》                       （以下简称“托管合同”                                 ）及关系法律文 件作相应修改。现将具体事宜公告如下： 一、   本基金的基金份额分类情况：   本基金按照用度收取姿首的不同将本基金的基金份额分为 A 类、C 类两类份额。在本基 金的基金份额分类实施后，种种基金份额辩别成就对应的基金代码并辩别策动基金份额净值 和基金份额累计净值。本基金新增 C 类基金份额（基金代码：022240），收取销售做事费、 不收取申购费；本基金原有基金份额一皆自动划归为本基金 A 类基金份额（基金代码：       ，收取申购费，不收取销售做事费，A 类基金份额的申购赎回业务法令以及费率结 构均保握不变。   投资者申购时不错自主聘用与 A 类基金份额或 C 类基金份额相对应的基金代码进行申 购。本基金不同基金份额类别之间暂不灵通互相调换业务。   （一）基金费率及分类法令                      A 类基金份额        C 类基金份额  基金简称            嘉实丰益纯债如期债券 A    嘉实丰益纯债如期债券 C  基金代码                 000116          022240  处理费率(年费率)            0.30%           0.30%  托管费率(年费率)            0.10%           0.10%  销售做事费率(年费率)          0.00%           0.30%   （二）基金的申购、赎回费率  本基金A类基金份额的申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费 率越低。投资者在一天之内要是有多笔申购，A类基金份额适用费率按单笔A类基金份额的申 购肯求辩别策动。  本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基金的市 场推行、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。  本基金对通过直销中心申购A类基金份额的待业金客户与除此之外的其他投资者实施差 别的申购费率。  待业金客户包括宇宙社会保险基金、场合社会保险基金（若法例允许）、企业年金单一 权术及贴近权术、企业年金待业金产物等。如异日出现经养老基金监管部门招供的新的养老 基金类型，基金处理东说念主可在招募证明书更新时或发布临时公告将其纳入待业金客户限制，并 按轮番向中国证监会备案。非待业金客户指除待业金客户外的其他投资者。  通过基金处理东说念主的直销中心申购本基金A类基金份额的待业金客户申购费率见下表：            申购金额（含申购费）             申购费率               M＜50 万元              0.24%               M≥500 万元         按笔收取，1000 元/笔   其他投资者申购本基金 A 类基金份额申购费率见下表：            申购金额（含申购费）             申购费率                M＜50万元              0.60%               M≥500万元          按笔收取，1000元/笔   本基金 A 类基金份额在本公司基金网上直销系统的后端收费风物（包括申购、基金调换 等业务）    ，并对通过本公司基金网上直销系统往来的后端收费进行费率优惠，具体详见本基 金更新的招募证明书。本公司直销中心柜台和非直销销售机构暂不灵通明端收费风物。具体 请参见嘉实基金网站刊载的公告。      本基金 C 类基金份额申购费率为 0。   本基金的赎回用度由基金份额握有东说念主承担，对于所收取的基金份额赎回费，基金处理东说念主 将其总额的 100%计入基金财产。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回费率雷同，具体如下：           握有期限（H）                   A类/C类赎回费率             H＜7天                       1.50%             H≥30天                        0      （三）C 类基金份额的申购、赎回与调换      投资者可自 2024 年 10 月 21 日起办理本基金 C 类基金份额的申购、赎回以及调换业 务，具体业务法令请参考本基金更新的招募证明书。      本基金 C 类基金份额的运转基金份额净值与该类基金份额申购首日的 A 类基金份额的 基金份额净值一致。      （四）本基金 C 类基金份额适用的销售机构      本基金 C 类基金份额的销售机构在基金处理东说念主网站公示。 二、     基金合同、托管合同的纠正   本公司把柄与基金托管东说念主协商一致的效果，就本基金增设 C 类基金份额等事项对基金 合同、托管合同的关系内容进行了纠正，本次纠正对原有基金份额握有东说念主的利益无本体性不 利影响，把柄基金合同商定不需要召开基金份额握有东说念主大会。   本基金基金合同、托管合同的修改详见附件《嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基 金基金合同修改前后文对照表》、               《嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金托管合同修改 前后文对照表》       。   本基金的基金合同、           托管合同全文于 2024 年 10 月 15 日在本公司网站                                        （www.jsfund.cn） 和中国证监会基金电子败露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）败露，供投资者查阅。基金管 理东说念主将对基金招募证明书、基金产物尊府概要进行更新。本基金处理东说念主不错在法律法例和基 金合同轮番限制内调养上述探讨内容。   投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募证明书、基金产物尊府概要 及关系法律文献。投资者可登录本基金处理东说念主网站（www.jsfund.cn）或拨打本基金处理东说念主的 客户做事电话（400-600-8800）得回关系信息。   特此公告。                                    嘉实基金处理有限公司  附件：    《嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》 章节            修改前                       修改后      /或中国银行业监督处理委员会          /或国度金融监督处理总局等对银行业金融机                              构进行监督和处理的机构      以策动日基金份额总额              额，指策动日某一类基金份额的基金财富净                              值除以策动日该类基金份额的基金份额总额      债的价值，以细则基金财富净值和基金份额净    债的价值，  以细则基金财富净值和种种基金份      值的经过                    额净值的经过      无                       61、基金份额类别：指本基金把柄申购用度、                              销售做事费等用度收取姿首的不同，将基金 第二                              份额分为不同的类别。各基金份额类别辩别 部分                              成就代码，合并投资运作，辩别策动和公告各 释义                              类基金份额的基金份额净值和基金份额累计                              净值                              时收取申购用度，并不再从本类别基金财富                              入网提销售做事费的基金份额                              提销售做事费，并不收取申购用度的基金份                              额                              金财富入网提的，用于本基金市集推行、销售                              以及基金份额握有东说念主做事的用度      无                       八、基金份额类别                              本基金把柄申购费、销售做事费等用度收取                              姿首的不同，将基金份额分为不同的类别。在                              投资东说念主申购基金份额时收取申购用度，并不                              再从本类别基金财富入网提销售做事费的基                              金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金                              财富入网提销售做事费，并不收取申购用度                              的基金份额，称为 C 类基金份额。关系费率                              的成就及费率水平在本基金招募证明书、基 第三                              金产物尊府概要或关系公告中列示。 部分                              本基金种种基金份额辩别成就代码，合并投 基金                              资运作，辩别策动和公告种种基金份额的基 的基                              金份额净值和基金份额累计净值。 本情                              投资东说念主在申购基金份额时可自行聘用申购的  况                              基金份额类别。                              在不违抗法律法例轮番且对基金份额握有东说念主                              利益无本体不利影响的前提下，基金处理东说念主                              可把柄基金发展需要，为本基金增设新的基                              金份额类别。新的份额类别可成就不同的申                              购费、赎回费及销售做事费，而无需召开基金                              份额握有东说念主大会。基金处理东说念主应在增多新的                              基金份额类别实施日前依照《信息败露目的》                              的探讨轮番在轮番弁言上公告。      一、申购和赎回时事                 一、申购和赎回时事      本基金在怒放期的申购与赎回将通过销售机       本基金在怒放期的申购与赎回将通过销售机      构进行。具体的销售网点将由基金处理东说念主在招      构进行。具体的销售网点将由基金处理东说念主在招      募证明书或其他关系公告中列明。基金处理东说念主      募证明书或其他关系公告中列明。基金处理东说念主      可把柄情况变更或增减销售机构，并在基金管      可把柄情况针对某类基金份额变更或增减销      理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办      售机构，并在基金处理东说念主网站公示。基金投资      理基金销售业务的营业时事或按销售机构提       者应当在销售机构办理基金销售业务的营业      供的其他姿首办理基金份额的申购与赎回。       时事或按销售机构提供的其他姿首办理基金                                份额的申购与赎回。      三、申购与赎回的原则                三、申购与赎回的原则                                 “未知价”原则，即申购、赎回价钱以肯求      当日收市后策动的基金份额净值为基准进行       当日收市后策动的相应类别基金份额的基金      策动；                       份额净值为基准进行策动；      六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途         六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途      收益或亏空由基金财产承担。   《基金合同》生   四舍五入，由此产生的收益或亏空由基金财产      效后，在顽固期内，基金处理东说念主应当至少每周      承担。 《基金合同》奏效后，在顽固期内，基      公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。      金处理东说念主应当至少每周公告一次种种基金份      在怒放期前临了一个使命日的次日，基金处理      额的基金份额净值和基金份额累计净值。  在开      东说念主应败露怒放期前临了一个使命日的基金份       放期前临了一个使命日的次日，基金处理东说念主应      额净值和基金份额累计净值。在怒放期内，基      败露怒放期前临了一个使命日种种基金份额 第六   金处理东说念主应当在不晚于每个怒放日的次日，通      的基金份额净值和基金份额累计净值。在怒放 部分   过指定网站、  基金销售机构网站大致营业网点    期内，基金处理东说念主应当在不晚于每个怒放日的 基金   败露怒放日的基金份额净值和基金份额累计       次日，通过指定网站、基金销售机构网站大致 份额   净值。基金处理东说念主应当在不晚于半年度和年度      营业网点败露怒放日的种种基金份额的基金 的申   临了一日的次日，  在指定网站败露半年度和年    份额净值和基金份额累计净值。基金处理东说念主应 购与   度临了一日的基金份额净值和基金份额累计       当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在 赎回   净值。                       指定网站败露半年度和年度临了一日的种种      ……                        基金份额的基金份额净值和基金份额累计净      金申购份额的策动详见《招募证明书》。本基      ……      金的申购费率由基金处理东说念主决定，并在招募说      2、申购份额的策动及余额的处理姿首：本基      明书中列示。  申购的有用份额为净申购金额除    金申购份额的策动详见《招募证明书》  。本基      以当日的基金份额净值，有用份额单元为份，      金 A 类基金份额的申购费率由基金处理东说念主决      上述策动效果均按舍去余数方法，保留到一丝      定，并在招募证明书中列示，C 类基金份额不      点后 2 位，由此产生的收益或亏空由基金财产    收取申购用度。申购的有用份额为净申购金      承担。                       额除以当日的该类基金份额净值，有用份额单      金额的策动详见《招募证明书》   ，赎回金额单   留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或亏空由      位为元。本基金的赎回费率由基金处理东说念主决       基金财产承担。      定，并在招募证明书中列示。赎回金额为按实      3、赎回金额的策动及处理姿首：本基金赎回      际说明的有用赎回份额乘以当日基金份额净       金额的策动详见《招募证明书》  ，赎回金额单      值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上      位为元。本基金的赎回费率由基金处理东说念主决      述策动效果均按舍去余数方法，保留到一丝点      定，并在招募证明书中列示。赎回金额为按实      后 2 位，由此产生的收益或亏空由基金财产承    际说明的有用赎回份额乘以当日该类基金份      担。                        额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为      基金的申购费率、申购份额具体的策动方法、      4、本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 赎回费率、赎回金额具体的策动方法和收费方  类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产。 式由基金处理东说念主把柄基金合同的轮番细则，并  6、本基金的申购用度最高不卓越申购金额的 在招募证明书中列示。……          5%，赎回用度最高不卓越赎回金额的 5%。本                       基金 A 类基金份额的申购费率、A 类基金份                       额和 C 类基金份额的申购份额具体的策动方                       法、赎回费率、赎回金额具体的策动方法和收                       费姿首由基金处理东说念主把柄基金合同的轮番确                       定，并在招募证明书中列示。…… 八、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形    八、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形 ……                    …… 发生上述情形之一且基金处理东说念主决定暂停接 发生上述情形之一且基金处理东说念主决定暂停接 受基金份额握有东说念主的赎回肯求时，基金处理东说念主 受基金份额握有东说念主的赎回肯求时，基金处理东说念主 应在当日报中国证监会备案， 已说明的赎回申 应在当日报中国证监会备案，已说明的赎回申 请，基金处理东说念主应足额支付；如暂时弗成足额 请，基金处理东说念主应足额支付；如暂时弗成足额 支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占申 支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占申 请总量的比例分派给赎回肯求东说念主，未支付部分 请总量的比例分派给赎回肯求东说念主，未支付部分 可宽限支付, 并以后续怒放日的基金份额净 可宽限支付, 并以后续怒放日的该类基金份 值为依据策动赎回金额。若下一个怒放日不在 额净值为依据策动赎回金额。若下一个怒放日 本怒放期内而将进步下一个顽固期，则以本开 不在本怒放期内而将进步下一个顽固期，则以 放期内临了一个怒放日的基金份额净值为依 本怒放期内临了一个怒放日的该类基金份额 据策动赎回金额。若出现上述第 4 项所述情 净值为依据策动赎回金额。若出现上述第 4 项 形，按基金合同的关系条件处理。基金份额握 所述情形，按基金合同的关系条件处理。基金 有东说念主在肯求赎回时可事前聘用将当日可能未 份额握有东说念主在肯求赎回时可事前聘用将当日 获受理部分赐与肃除。 在暂停赎回的情况摈斥 可能未获受理部分赐与肃除。在暂停赎回的情 时，基金处理东说念主应实时规复赎回业务的办理并 况摈斥时，基金处理东说念主应实时规复赎回业务的 公告。                   办理并公告。 九、多量赎回的情形及处理姿首        九、多量赎回的情形及处理姿首 （2）部分宽限赎回：……宽限的赎回肯求与 （2）部分宽限赎回：……宽限的赎回肯求与 下一怒放日赎回肯求一并处理，无优先权并以 下一怒放日赎回肯求一并处理，无优先权并以 下一怒放日的基金份额净值为基础策动赎回 下一怒放日的该类基金份额净值为基础策动 金额，依此类推，直到一皆赎回为止。若下一 赎回金额，依此类推，直到一皆赎回为止。若 个怒放日不在本怒放期内而将进步下一个封 下一个怒放日不在本怒放期内而将进步下一 闭期，则投资东说念主的赎回肯求在本怒放期临了一 个顽固期，则投资东说念主的赎回肯求在本怒放期最 个怒放日一皆受理，赎回价钱依据该怒放期内 后一个怒放日一皆受理，赎回价钱依据该怒放 临了一个怒放日的基金份额净值为基础策动。 期内临了一个怒放日的该类基金份额净值为 发生部分宽限赎回时， 基金处理东说念主不错妥当延 基础策动。发生部分宽限赎回时，基金处理东说念主 长赎回款项的支付时分，但最长不得卓越 20 不错妥当延长赎回款项的支付时分，但最长不 个使命日。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明 得卓越 20 个使命日。如投资东说念主在提交赎回申 确聘用，投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回 请时未作明确聘用，投资东说念主未能赎回部分作自 处理。                   动宽限赎回处理。 若基金发生多量赎回且基金处理东说念主决定部分 若基金发生多量赎回且基金处理东说念主决定部分 宽限赎回并在当日摄取赎回比例不低于上一 宽限赎回并在当日摄取赎回比例不低于上一 日基金总份额 20%的前提下，如出现单个基 日基金总份额 20%的前提下，如出现单个基 金份额握有东说念主卓越前一日基金总份额 30%的 金份额握有东说念主卓越前一日基金总份额 30%的 赎回肯求（“大额赎回肯求东说念主”）的，基金处理 赎回肯求（ “大额赎回肯求东说念主”                                     ）的，基金处理 东说念主应当按照优先说明其他赎回肯求东说念主（“小额 东说念主应当按照优先说明其他赎回肯求东说念主（“小额 赎回肯求东说念主”）赎回肯求的原则，对当日的赎 赎回肯求东说念主”  ）赎回肯求的原则，对当日的赎 回肯求按照以下原则办理：……若下一个怒放 回肯求按照以下原则办理：……若下一个怒放 日不在本怒放期内而将进步下一个顽固期，则 日不在本怒放期内而将进步下一个顽固期，则 小额赎回肯求东说念主的赎回肯求在本怒放期临了 小额赎回肯求东说念主的赎回肯求在本怒放期临了      一个怒放日一皆受理；  若大额赎回肯求东说念主在本      一个怒放日一皆受理；若大额赎回肯求东说念主在本      怒放期临了一个怒放日仍有未获受理的赎回         怒放期临了一个怒放日仍有未获受理的赎回      肯求，则怒放期相应延长且延长后不卓越 20       肯求，则怒放期相应延长且延长后不卓越 20      个使命日，延长的怒放期内不办理申购、亦不        个使命日，延长的怒放期内不办理申购、亦不      摄取新的赎回肯求，仅为大额赎回肯求东说念掌握理        摄取新的赎回肯求，仅为大额赎回肯求东说念掌握理      原怒放期内未获受理的赎回肯求，并以实验受        原怒放期内未获受理的赎回肯求，并以实验受      理日的基金份额净值为基础策动赎回金额。发        理日的该类基金份额净值为基础策动赎回金      生部分宽限赎回时，基金处理东说念主不错妥当延长        额。发生部分宽限赎回时，基金处理东说念主不错适      赎回款项的支付时分，但最长不得卓越 20 个      当延长赎回款项的支付时分，但最长不得卓越      使命日。 基金处理东说念主应当对宽限办理的事宜在       20 个使命日。基金处理东说念主应当对宽限办理的      指定弁言上刊登公告。                  事宜在指定弁言上刊登公告。      十、 暂停申购或赎回的公告和再行怒放申购或       十、暂停申购或赎回的公告和再行怒放申购或      赎回的公告                       赎回的公告      于再行怒放日前在指定弁言上刊登基金再行         于再行怒放日前在指定弁言上刊登基金再行      怒放申购或赎回公告，  并公布最近 1 个怒放日    怒放申购或赎回公告，并公布最近 1 个怒放日      的基金份额净值。                    的种种基金份额净值。      暂停终端，基金再行怒放申购或赎回时，基金        暂停终端，基金再行怒放申购或赎回时，基金      处理东说念主将提前 2 日，在指定弁言，刊登基金重      处理东说念主将提前 2 日，在指定弁言，刊登基金重      新怒放申购或赎回的公告，   并在再行怒放申购     新怒放申购或赎回的公告，并在再行怒放申购      或赎回日公告最近一个怒放日的基金份额净         或赎回日公告最近一个怒放日的种种基金份      值。                          额净值。      一、基金处理东说念主                     一、基金处理东说念主      （一）基金处理东说念主简况                  （一）基金处理东说念主简况      称号：嘉实基金处理有限公司               称号：嘉实基金处理有限公司      住所：中国（上海）解放交易捕快区世纪通衢        住所：中国（上海）解放交易捕快区陆家嘴环      ……                          ……      组织体式：有限包袱公司（中外联合）           组织体式：有限包袱公司（外商投资、非独资） 第七   二、基金托管东说念主                     二、基金托管东说念主 部分   （一）基金托管东说念主简况                  （一）基金托管东说念主简况 基金   称号：中国银行股份有限公司               称号：中国银行股份有限公司 合同   ……                          …… 当事   法定代表东说念主：刘连舸                   法定代表东说念主：葛海蛟 东说念主及   （二）基金托管东说念主的权柄与义务              （二）基金托管东说念主的权柄与义务 权柄   2、把柄《基金法》 、《运作目的》过甚他探讨      2、把柄《基金法》、《运作目的》过甚他探讨 义务   轮番，基金托管东说念主的义务包括但不限于：          轮番，基金托管东说念主的义务包括但不限于：      （8）复核、审查基金处理东说念主策动的基金财富        （8）复核、审查基金处理东说念主策动的基金净值      净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价        信息、种种基金份额申购、赎回价钱；      格；      三、基金份额握有东说念主                   三、基金份额握有东说念主      ……                          ……      每份基金份额具有同等的正当权益。            团结类别的每份基金份额具有同等的正当权                                  益。 第八   一、召开事由                      一、召开事由 部分   1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当        1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当 基金   召开基金份额握有东说念主大会：                召开基金份额握有东说念主大会： 份额   （5）进步基金处理东说念主、基金托管东说念主的薪金标        （5）进步基金处理东说念主、基金托管东说念主的薪金标 握有   准；                          准或进步销售做事费率； 东说念主大   2、以下情况可由基金处理东说念主和基金托管东说念主协         2、以下情况可由基金处理东说念主和基金托管东说念主协  会   商后修改，不需召开基金份额握有东说念主大会：          商后修改，不需召开基金份额握有东说念主大会：      （3）在法律法例和《基金合同》轮番的限制         （3）在法律法例和《基金合同》轮番的限制      内调养本基金的申购费率、调低赎回费率，在         内调养本基金的申购费率、调低赎回费率、调      不影响现存握有东说念主利益的情况下增多新的基          低销售做事费率，在不影响现存握有东说念主利益      金份额类别；                       的情况下增多新的基金份额类别；      四、估值设施                       四、估值设施      基金财富净值除以当日基金份额的余额数目          使命日闭市后，种种基金份额的基金财富净      策动，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四   值除以当日该类基金份额的余额数目策动，      舍五入。国度另有轮番的，从其轮番。            均精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五      每个使命日策动基金财富净值及基金份额净          入。国度另有轮番的，从其轮番。      值，并按轮番公告。                    每个使命日策动基金财富净值及种种基金份      但基金处理东说念主把柄法律法例或本基金合同的          2、基金处理东说念主应每个使命日对基金财富估值。      轮番暂停估值时之外。    基金处理东说念主每个使命日     但基金处理东说念主把柄法律法例或本基金合同的      对基金财富估值后，将基金份额净值效果发送         轮番暂停估值时之外。基金处理东说念主每个使命日      基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基         对基金财富估值后，    将种种基金份额净值效果      金处理东说念主对外公布。                    发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，                                   由基金处理东说念主对外公布。      五、估值作假的处理                    五、估值作假的处理 第十      基金处理东说念主和基金托管东说念主将选择必要、妥当、         基金处理东说念主和基金托管东说念主将选择必要、妥当、 四部      合理的措施确保基金财富估值的准确性、实时         合理的措施确保基金财富估值的准确性、实时 分      性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内（含第       性。当任一类别的基金份额净值一丝点后 4 位 基金 财富      误。                           基金份额净值作假。 估值      本基金合同确当事东说念主应按照以下商定处理：          本基金合同确当事东说念主应按照以下商定处理：      （2）作假偏差达到基金份额净值的 0.25%时，     （2）作假偏差达到该类基金份额净值的      基金处理东说念主应报中国证监会备案；作假偏差达         0.25%时，基金处理东说念主应报中国证监会备案；      到基金份额净值的 0.5%时，基金处理东说念主应当       作假偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，      公告，并同期报中国证监会备案。              基金处理东说念主应当公告，并同期报中国证监会备                                   案。      七、基金净值的说明                    七、基金净值的说明      用于基金信息败露的基金财富净值和基金份          用于基金信息败露的基金财富净值和种种基      额净值由基金处理东说念主认真策动，基金托管东说念主负         金份额净值由基金处理东说念主认真策动，基金托管      责进行复核。基金处理东说念主应于每个怒放日往来         东说念主认真进行复核。基金处理东说念主应于每个怒放日      终端后策动当日的基金财富净值和基金份额          往来终端后策动当日的基金财富净值和种种      净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值         基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管      策动效果复核说明后发送给基金处理东说念主，由基         东说念主对净值策动效果复核说明后发送给基金管      金处理东说念主对基金净值赐与公布。               理东说念主，由基金处理东说念主对基金净值赐与公布。 第十   一、基金用度的种类                    一、基金用度的种类 五部   无                            3、基金的销售做事费； 分    二、基金用度计提方法、计提门径和支付姿首         二、基金用度计提方法、计提门径和支付姿首 基金   ……                           …… 用度   上述“一、基金用度的种类中第 3－8 项用度”，   3、基金的销售做事费 与税   把柄探讨法例及相应合同轮番，按用度实验支       本基金 A 类基金份额不收取销售做事费，C  收   出金额列入当期用度， 由基金托管东说念主从基金财      类基金份额的销售做事费年费率为 0.30%，按      产中支付。                      前一日 C 类基金份额的基金财富净值的                                 下：                                 H=E×0.30%÷往常天数                                 H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服                                 务费                                 E 为 C 类基金份额前一日的基金财富净值                                 销售做事费逐日策动，逐日累计至每月月末，                                 按月支付，经基金处理东说念主与基金托管东说念主查对                                 一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 3 个工                                 作日内从基金财产中一次性支付给基金销售                                 机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历                                 顺延。                                 用”，把柄探讨法例及相应合同轮番，按用度                                 实验支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从                                 基金财产中支付。      三、基金收益分派原则                 三、基金收益分派原则      红利再投资，投资者可聘用现款红利或将现款       红利再投资，投资者可聘用现款红利或将现款      红利自动转为基金份额进行再投资（红利再投       红利自动转为相应类别的基金份额进行再投      资申购不受顽固期限度）；聘用选择红利再投       资（红利再投资申购不受顽固期限度）  ；聘用      资体式的，分成资金将按除息日基金份额净值       选择红利再投资体式的，分成资金将按除息日      转成相应的基金份额；若投资者不聘用，本基       该类基金份额净值转成相应类别的基金份      金默许的收益分派姿首是现款分成；           额；若投资者不聘用，本基金默许的收益分派      值；即基金收益分派基准日的基金份额净值减       3、基金收益分派后种种基金份额的基金份额 第十      去每单元基金份额收益分派金额后弗成低于        净值弗成低于面值；即基金收益分派基准日各 六部      面值。                        类基金份额的基金份额净值减去每单元该类 分 基金 的收                                 额在收益分派数额方面可能有所不同，基金 益与                                 处理东说念主可对种种别基金份额辩别制定收益分 分派                                 配决策。团结类别的每一基金份额享有同等                                 分派权；      六、基金收益分派中发生的用度             六、基金收益分派中发生的用度      基金收益分派时所发生的银行转账或其他手        基金收益分派时所发生的银行转账或其他手      续用度由投资者自行承担。当投资者的现款红       续用度由投资者自行承担。当投资者的现款红      利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他                                 利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他      手续用度时，基金登记机构可将基金份额握有      东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资       手续用度时，基金登记机构可将基金份额握有      的策动方法，依照《业务法令》实践。          东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份                                 额。红利再投资的策动方法，依照《业务法令》                                 实践。 第十   五、公开败露的基金信息                五、公开败露的基金信息 八部   公开败露的基金信息包括：          公开败露的基金信息包括： 分    （四）基金净值信息             （四）基金净值信息 基金   《基金合同》奏效后，在顽固期内，基金处理  《基金合同》奏效后，在顽固期内，基金处理 的信   东说念主应当至少每周公告一次基金份额净值和基   东说念主应当至少每周公告一次种种基金份额的基 息披   金份额累计净值。              金份额净值和基金份额累计净值。  露   在怒放期前临了一个使命日的次日，基金处理  在怒放期前临了一个使命日的次日，基金处理      东说念主应败露怒放期前临了一个使命日的基金份   东说念主应败露怒放期前临了一个使命日种种基金      额净值和基金份额累计净值。         份额的基金份额净值和基金份额累计净值。      在怒放期内，基金处理东说念主应当在不晚于每个开  在怒放期内，基金处理东说念主应当在不晚于每个开      放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网  放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网      站大致营业网点败露怒放日的基金份额净值   站大致营业网点败露怒放日种种基金份额的      和基金份额累计净值。            基金份额净值和基金份额累计净值。      基金处理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了   基金处理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了      一日的次日，在指定网站败露半年度和年度最  一日的次日，在指定网站败露半年度和年度最      后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。  后一日的种种基金份额的基金份额净值和基                            金份额累计净值。      （七）临时讲述               （七）临时讲述      计提门径、计提姿首和费率发生变更；     赎回费等用度计提门径、计提姿首和费率发生      分之零点五；                17、某类基金份额的基金份额净值计价作假                            达该类基金份额的基金份额净值的百分之零                            点五；      六、信息败露事务处理            六、信息败露事务处理      ……                    ……      基金托管东说念主应当按照关系法律法例、中国证监 基金托管东说念主应当按照关系法律法例、中国证监      会的轮番和《基金合同》的商定，对基金处理 会的轮番和《基金合同》的商定，对基金处理      东说念主编制的基金财富净值、基金份额净值、基金 东说念主编制的基金财富净值、种种基金份额的基      份额申购赎回价钱、基金如期讲述、更新的招 金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金定      募证明书、基金产物尊府概要、基金清理讲述 期讲述、更新的招募证明书、基金产物尊府概      等公开败露的关系基金信息进行复核、审查， 要、基金清理讲述等公开败露的关系基金信息      并向基金处理东说念主进行书面或电子说明。     进行复核、审查，并向基金处理东说念主进行书面或                            电子说明。 第十   五、基金财产清理剩余财富的分派       五、基金财产清理剩余财富的分派 九部   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清 依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清 分    算后的一皆剩余财富扣除基金财产清理用度、 算后的一皆剩余财富扣除基金财产清理用度、 基金   缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额 缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按种种基 合同   握有东说念主握有的基金份额比例进行分派。     金份额财富净值的比例细则剩余财产在种种 的变                         基金份额中的分派比例，并在种种基金份额 更、                         可分派的剩余财产限制内按种种别基金份额 阻隔                         握有东说念主握有的该类基金份额比例进行分派。 与基                         团结类别的基金份额握有东说念主握有的每一份基 金财                         金份额对基金财产清理后本类别基金份额的 产的                         剩余财富具有同等的分派权。 清理 注：“第二十四部分 基金合同内容提要”章节波及上述内容的一并修改。 附件：   《嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金托管合同修改前后文对照表》 章节            修改前                       修改后       （一）基金处理东说念主（或简称“处理东说念主”）      （一）基金处理东说念主（或简称“处理东说念主”）       ……                      ……       组织体式：有限包袱公司（中外联合）       组织体式：有限包袱公司（外商投资、非独 一、托                               资） 管合同       （二）基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”）      （二）基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”） 当事东说念主       称号：中国银行股份有限公司           称号：中国银行股份有限公司       ……                      ……       法定代表东说念主：刘连舸               法定代表东说念主：葛海蛟 三、基   （二）基金托管东说念主应把柄探讨法律法例的 （二）基金托管东说念主应把柄探讨法律法例的 金托管   轮番及《基金合同》的商定，对基金财富净 轮番及《基金合同》的商定，对基金财富净 东说念主对基   值策动、基金份额净值策动、应收资金到 值策动、种种基金份额净值策动、应收资 金处理   账、基金用度开支及收入细则、基金收益分 金到账、基金用度开支及收入细则、基金 东说念主的业   配、关系信息败露、基金宣传推介材料中登 收益分派、关系信息败露、基金宣传推介 务监督   载基金事迹进展数据等进行复核。         材料中登载基金事迹进展数据等进行复 和核查                           核。       合理原则以及不妨碍基金托管东说念主顺从关系 合理原则以及不妨碍基金托管东说念主顺从关系       法律法例过甚行业监管要求的基础上，基 法律法例过甚行业监管要求的基础上，基 四、基       金处理东说念主有权对基金托管东说念主履行本合同的 金处理东说念主有权对基金托管东说念主履行本合同的 金处理       情况进行必要的核查，核查事项包括但不 情况进行必要的核查，核查事项包括但不 东说念主对基       限于基金托管东说念主安全看守基金财产、开设 限于基金托管东说念主安全看守基金财产、开设 金托管       基金财产的资金账户和证券账户、复核基 基金财产的资金账户和证券账户、复核基 东说念主的业       金处理东说念主策动的基金财富净值和基金份额 金处理东说念主策动的基金财富净值和种种基金 务核查       净值、把柄基金处理东说念主请示办理清理交收、 份额净值、把柄基金处理东说念主请示办理清理       关系信息败露和监督基金投资运作等行 交收、关系信息败露和监督基金投资运作       为。                      等看成。       （四）申购、赎回和基金调换的资金清理 （四）申购、赎回和基金调换的资金清理       换肯求，基金处理东说念主和基金托管东说念主辩别计 换肯求，基金处理东说念主和基金托管东说念主辩别计       算基金财富净值，并进行查对；基金处理东说念主 算基金财富净值，并进行查对；基金处理       将两边说明的或基金处理东说念主决定选择的基 东说念主将两边说明的或基金处理东说念主决定选择的 七、交       金份额净值以基金份额净值公告的体式发 种种基金份额净值以基金份额净值公告的 易及清       送至关系信息败露媒体。             体式发送至关系信息败露媒体。 算交收  安排       值策动申购份额、赎回金额及调换份额，更 额净值策动申购份额、赎回金额及调换份       新基金份额握有东说念主数据库；并将说明的申 额，更新基金份额握有东说念主数据库；并将确       购、赎回及调换数据向基金托管东说念主、基金管 认的申购、赎回及调换数据向基金托管东说念主、       理东说念主传送。基金处理东说念主、基金托管东说念主把柄确 基金处理东说念主传送。基金处理东说念主、基金托管       认数据进行账务处理。              东说念主把柄说明数据进行账务处理。       （一）基金财富净值的策动和复核         （一）基金财富净值的策动和复核 八、基       金欠债后的价值。基金份额净值是指以计 金欠债后的价值。种种基金份额的基金份 金财富       算日基金财富净值除以策动日基金份额余 额净值是指以策动日种种基金份额的基金 净值计       额所得的单元基金份额的价值。          财富净值除以策动日该类基金份额余额所 算会通 计核算       值。估值原则应适合《基金合同》、   《证券投 2、基金处理东说念主应每个使命日对基金财富估       资基金司帐核算业务换取》过甚他法律法 值。估值原则应适合《基金合同》、        《证券投       规的轮番。用于基金信息败露的基金财富      资基金司帐核算业务换取》过甚他法律法       净值和基金份额净值由基金处理东说念主认真计      规的轮番。用于基金信息败露的基金财富       算，基金托管东说念主复核。基金处理东说念主应于每个     净值和种种基金份额净值由基金处理东说念主负       使命日终端后策动得出当日的该基金份额      责策动，基金托管东说念主复核。基金处理东说念主应       净值，并以两边商定的姿首发送给基金托      于每个使命日终端后策动得出当日的种种       管东说念主。基金托管东说念主搪塞净值策动效果进行      基金份额净值，并以两边商定的姿首发送       复核，并以两边商定的姿首将复核效果传      给基金托管东说念主。基金托管东说念主搪塞净值策动       送给基金处理东说念主，由基金处理东说念主对外公布。     效果进行复核，并以两边商定的姿首将复       月末、年中庸年末估值复核与基金司帐账      核效果传送给基金处理东说念主，由基金处理东说念主       盘算查对同期进行。               对外公布。月末、年中庸年末估值复核与       数点后四位（含第四位）内发生流弊时，视     5、当基金财富的估值导致任一类别的基金       为基金份额净值估值作假。当基金份额净      份额净值一丝点后四位（含第四位）内发       值出现作假时，基金处理东说念主及基金托管东说念主      生流弊时，视为该类基金份额净值估值错       应当立即赐与纠正，并选择合理的措施防      误。当基金份额净值出现作假时，基金管       止亏空进一步扩大；当计价作假达到基金      理东说念主及基金托管东说念主应当立即赐与纠正，并       份额净值的 0.25%时，基金处理东说念主应当报   选择合理的措施防备亏空进一步扩大；当       中国证监会备案；当计价作假达到基金份      计价作假达到该类基金份额净值的 0.25%       额净值的 0.5%时，基金处理东说念主应当在报中   时，基金处理东说念主应当报中国证监会备案；       国证监会备案的同期并实时进行公告。如      当计价作假达到该类基金份额净值的       法律法例或监管机构对前述内容另有轮番      0.5%时，基金处理东说念主应当在报中国证监会       的，按其轮番处理。               备案的同期并实时进行公告。如法律法例       东说念主的策动效果存在互异，且两边经协商未      轮番处理。       能达成一致，基金处理东说念主不错按照其对基      8、要是基金托管东说念主的复核效果与基金处理       金份额净值的策动效果对外赐与公布，基      东说念主的策动效果存在互异，且两边经协商未       金托管东说念主不错将关系情况报中国证监会备      能达成一致，基金处理东说念主不错按照其对各       案。                      类基金份额净值的策动效果对外赐与公                               布，基金托管东说念主不错将关系情况报中国证                               监会备案。       （一）基金收益分派的依据            （一）基金收益分派的依据 九、基   润按收益分派决策细则的分派金额和比例      润按收益分派决策细则的分派金额和比例 金收益   把柄握有该基金份额的数目按比例向该基      把柄握有该类基金份额的数目按比例向该  分派   金份额握有东说念主进行分派。基金可供分派利      基金份额握有东说念主进行分派。基金可供分派       润指放肆收益分派基准日基金未分派利润      利润指放肆收益分派基准日基金未分派利       与未分派利润中已杀青收益的孰低数。       润与未分派利润中已杀青收益的孰低数。       （二）基金处理东说念主和基金托管东说念主在信息披      （二）基金处理东说念主和基金托管东说念主在信息披       露中的职责和信息败露设施            露中的职责和信息败露设施 十、基       暂停或延伸败露的（如暂停败露基金财富      暂停或延伸败露的（如暂停败露基金财富 金信息       净值和基金份额净值），基金处理东说念主应实时     净值和种种基金份额净值） ，基金处理东说念主应  败露       向中国证监会讲述，并与基金托管东说念主协商      实时向中国证监会讲述，并与基金托管东说念主       选择救助措施。不可抗力等情形湮灭后，基     协商选择救助措施。不可抗力等情形湮灭       金处理东说念主和基金托管东说念主应实时规复办理信      后，基金处理东说念主和基金托管东说念主应实时规复       息败露。                    办理信息败露。 十一、   无                       （三）基金的销售做事费 基金费                           本基金 A 类基金份额不收取销售做事费，  用                            C 类基金份额的销售做事费年费率为                       产净值的 0.30%年费率计提。销售做事费                       的策动方法如下：                       H=E×0.30%÷往常天数                       H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售                       做事费                       E 为 C 类基金份额前一日的基金财富净值                       销售做事费逐日策动，逐日累计至每月月                       末，按月支付，经基金处理东说念主与基金托管                       东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日                       起 3 个使命日内从基金财产中一次性支付                       给基金销售机构。若遇法定节沐日、公休                       日等，支付日历顺延。 （三）经两边当事东说念主协商一致，基金处理东说念主   （四）经两边当事东说念主协商一致，基金处理 或基金托管东说念主可酌情调低该基金处理费和    东说念主或基金托管东说念主可酌情调低该基金处理 /或托管费。                费、托管费和/或基金的销售做事费。 （四）从基金财产中列支基金处理东说念主的管    （五）从基金财产中列支基金处理东说念主的管 理费、基金托管东说念主的托管费之外的其他基    理费、基金托管东说念主的托管费、基金的销售 金用度，应当依据探讨法律法例、《基金合   做事费之外的其他基金用度，应当依据有 同》的轮番实践。                       关法律法例、《基金合同》的轮番实践。